慕集资金使用进展情况(戴至2022年9月30日)-小牛行研(hangyan.co)-AI驱动的行业研究数据服务

慕集资金使用进展情况(戴至2022年9月30日)

研究报告节选:

 发行转债募资近 3 亿用于南山小寨二期、御水温泉一期项目改造。2020 年2 月,公司公开发行可转债募集资金不超过 3 亿元进行南山小寨二期及御水温泉一期装修改造,期限为 6 年,2020 年 2 月 1 日调整了可转债转股价格,从 23.8 元/股修正到 23.1 元/股,截至 2021 年 3 月 31 日,尚未转股的天目转债为 2.25 亿元,占发行总量 74.8%,后续公司赎回剩余债券, 并于 2021 年 5 月 19 日终止可转债上市。转债募资主要用于酒店设施升级。受疫情持续影响,为了保证施工质量,公司延长募集资金投资项目实施期限。御水温泉一期装修改造项目预计 2023 年达到预定可使用状态,南山小寨二期预计 2022 年底开工,2024 年完工,以酒店为重要主体,填补公司中高端定位的酒店产品线,届时增加客房 500 间,预计投资回收期 9.29年(所得税后,含建设期)。
最后更新: 2022-11-23

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天目湖 | 国金证券 | 2022-11-22 | 30个图表

图表内容


图表14:慕集资金使用进展情况(戴至2022年9月30日)
项目名称
拟投入募集资金
累计投入募集资金
调整前达到预定可使
调整后达到预定可
(万元)
(万元)
累计投入占比
用状态时间
使用状态时间
南山小寨二期项目
22973.1
0.0
0.0%
2023年9月
2024年9月
御水温泉(一期)装
6000.0
936.2
15.6%
2022年9月
2023年9月
修改造项目
合计
28973.1
936.2
3.2%
来源:公司公告,国金证券研究所