可比公司估值对比-小牛行研(hangyan.co)-AI驱动的行业研究数据服务

可比公司估值对比

研究报告节选:

估值探讨:截至 2024 年 3 月 29 日,中国铝业 PE-TTM 为 18.9 倍,历史三年均值为 23.73,公司估值处于相对低点。横向对比,中国铝业作为大型央企,规模和业绩领先铝板块,持续发挥规模优势带动盈利提升,我们预计公司 2024/2025/2026年归母净利润分别为 80.43/96.69/111.78 亿元,对应 PE 分别为 15.79/13.13/11.36倍,首次覆盖给予“买入”评级。
最后更新: 2024-04-02

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中国铝业 | 华安证券 | 2024-03-30 | 27个图表

图表内容


图表29可比公司估值对比
市值
EPS
PE
公司
股价
(亿元)
22A
23A/E
24E
25E
26E
22A
23A/E
24E
25E
26E
中国铝业
7.40
1
155.56
0.24
0.39
0.47
0.56
0.65
18.30
14.41
15.79
13.13
11.36
云铝股份
13.80
478.58
1.32
1.14
1.51
1.78
1.66
8.44
10.71
9.13
7.77
8.32
神火股份
19.90
447.69
3.36
2.62
2.84
3.12
3.24
4.45
6.40
7.01
6.38
6.14
天山铝业
6.59
306.56
0.57
0.41
0.74
0.82
13.55
16.27
8.87
8.07
南山铝业
3.40
398.09
0.30
0.33
0.33
0.35
10.89
10.44
10.44
9.81
资料来源:同花顺iFiD
华安证券研究所;注:
股价截至2024/3/29收盘,中国铝业为模型预测值,其余为一致预期均值;天