【行业研究报告】信息技术-计算机行业周报:工业软件景气度较高,未来仍有望持续

类型: 行业周报

机构: 东方证券

发表时间: 2022-07-31 00:00:00

更新时间: 2022-08-01 17:17:07

⚫上周板块微涨0.47%,智能汽车、电力IT等板块表现较好。从近期市场表现来看,
由于中报业绩密集披露期还未到来,投资者短期对赛道股和有边际变化的品种关注
度较高;此外,我们也注意到,从业绩角度来看,由于二季度制造业企业受疫情影
度较高;此外,我们也注意到,从业绩角度来看,由于二季度制造业企业受疫情影
响相对较小,工业软件类公司业绩增速在板块中表现较为亮眼,而随着下游客户对
智能制造投入的不断加大和国产替代的持续推进,我们认为工业软件板块将维持较
好的景气度,值得投资者重视和关注。
⚫电力信息化有望受到新型电力系统建设拉动。7月23日,南方电网宣布全国统一电
力市场体系在南方区域落地,有望形成跨区跨省与省内联合运营的电力市场,开展
多品种、高频率的电力交易。我们认为,随着新能源发电占比的逐步提升、用电侧
的变革持续推进,新型电力系统建设迫在眉睫,而新型电力系统的建设将带来配网
智能化、微电网、虚拟电厂等系统建设需求,同时也会带来电力交易、用能服务等
服务需求,看好电力IT企业。
⚫产业数字化与工业软件有望加速。政府工作报告提到“促进产业数字化转型”,我
们认为,产业互联网平台型公司值得重视,工业软件企业今年以来在产品迭代升
级、业务领域扩展及客户拓展方面都有较好进展,继续维持较好的景气度。
⚫智能汽车属于长坡厚雪赛道。虽然近期汽车销售进入季节性淡季,但是从前期新车
型发布和当前车型销售情况来看,智能化越来越成为新车型的核心功能迭代点,我
们认为从电动化到智能化的转变才刚刚开始,看好拥有核心软件IP能力,并与主芯
片厂紧密合作的厂商。
⚫数字政府与央企数字化值得期待。2022年作为十四五规划的第二年,政策落地速度
较第一年有望显著加速,数字政府建设中的重大专项和重大工程,如实景三维中
国、应急体系建设等领域,将会有较好的资金保障和建设推进力度;央国企的数字
化建设,也将在国资委的推动和自身发展转型的推动下有着较好的确定性。
级)、东方电子(000682,未评级)、国网信通(600131,未评级)。
(002410,未评级)、工大高科(688367,未评级)。
未评级)、东软集团(600718,未评级)。
(300996,未评级)。
风险提示
政策落地不及预期,汽车智能化进展不及预期,研发进展不及预期。
投资建议与投资标的
核心观点
国家/地区中国
行业计算机行业