【行业研究报告】信息技术-计算机行业周报：22Q4基金计算机持股比例环比提升明显

22Q4基金计算机持股比例环比提升明显
行情回顾。本周创业板从2493.13点上涨至2585.96点，涨幅3.72%。计算机
行业7.71%，行业排名第1，强于创业板，强于上证综指（上涨2.18%）。行业
估值中位数法下PE（ttm）为59.11（剔除负值）。
基金计算机持股占比提升明显：2022年Q4基金计算机持股占比3.91%，环比
基金计算机持股占比提升明显：2022年Q4基金计算机持股占比3.91%，环比
提升明显（2022Q3为3.06%）。持股市值方面，2022年Q4按照基金持股市值
来看，海康威视始终稳居第一，金蝶国际新进入基金前十大重仓，名列第7；
德赛西威则移出前十名列。从前十大个股的季报持仓变动来看，净加仓个股为
金山办公、广联达、恒生电子、金蝶国际、宝信软件、用友网络、航天宏图，
减仓个股为海康威视、深信服、中科创达。
新型基础建设先行，拉开行业复苏序幕：1月18日，国家发展改革委政策研
究室主任金贤东在新闻发布会上表示：2023年，国家发展改革委将会同有关
方面，进一步加力支持新型基础设施建设，引导支持社会资本加大相关领域投
入。从国家层面，春节前后将集中下达一批中央预算内投资来支持新型基础设
施领域重大项目建设。地方层面，通过地方专项债加大新型基础设施建设的投
入力度。全年来看，在经济逐步恢复+产业政策扶持的双重背景下，叠加后续
资金上的支持，我们预计需求端将率先迎来改善和恢复，从而带动相关公司迎
来基本面的拐点。23年随着疫情的逐渐过峰，企业的整体经营也逐步步入正
轨，在企业提质增效的措施下，我们预计最快上半年将有望看到板块整体业绩
的修复和提升。
计算机持续关注公司：（排名有先后）
近期重点关注：奇安信、中国软件、卓易信息、金山办公、景嘉微、纳思达、
德赛西威、中科创达、华阳集团、朗新科技、泽宇智能、南网科技、广联达；
其他关注：
工业软件：华大九天、概伦电子、广立微、中控技术、赛意信息；
行业信创：海光信息、中科曙光；
机器人相关：海康威视、科大讯飞、绿的谐波、禾川科技、汇川技术等；
电网信息化：远光软件、国网信通、泽宇智能、国能日新、青鸟消防等；
云计算：紫光股份、用友网络；
金融科技：顶点软件、指南针、同花顺、恒生电子。
风险提示：流动性收缩带来阶段性风险；低估值公司的长期经营持续性存在不
确定性。
行业基本数据
占比%