策略月报
AIGC人工智能和中特估依然是核心主
线2023年05月31日
【策略观点】
◆A股方面:年初至今涨幅靠前行业分别是传媒、通信、计算机、建筑装饰、
电子等。受到了海外美国债务上限冲击和国内经济修复不及预期冲击后,
市场出现持续波动,虽然AIGC和中特估板块出现一定回调,但长期逻辑
仍存:多模态AI叠加人形机器人等新应用正在探索落地,一带一路经济
仍存:多模态AI叠加人形机器人等新应用正在探索落地,一带一路经济
增长带来中特估板块核心营收新增量,市场在短期回调后还将呈现继续
修复态势。
【6月策略】
◆宝明科技(002992):核心业务包含液晶显示屏领域LED背光源及电容
式触摸屏的深加工。通过专注于多元化产品布局,受益于汽车领域需求
爆发,背光源领域也获得机遇,PET铜箔技术增长空间可期。
◆爱旭股份(600732):作为全球光伏电池领军供应商,爱旭股份具备着
高效太阳能电池多重优势,业务逐步拓展至提供组件及总体解决方案。
爱旭股份通过ABC电池技术、结合能源技术和数字技术的“源网荷储”
光伏整体解决方案,打造更优秀的光伏发电系统。
◆传音控股(688036):通过在新兴市场耕耘出领先优势,线上和线下相
结合。今年以来ChatGPT开放插件,未来的AI+硬件主要平台依旧是智能
手机。传音控股通过开展“手机新形态探索”研发,对于新型商业模式
和应用场景进行预测,这将为以后智能设备全面进化做好准备。
◆景嘉微(300474):GPU国产替代逻辑仍存。2022年景嘉微制造的JM9
系列GPU完成了应用领域诸多测试,在地理信息、媒体处理、CAD设计、
游戏、虚拟化等显示和计算领域都大有可为。未来在信创和AI+扩展的背
景下有望迎来持续需求增长。
◆开立医疗(300633):超声领域迎来国产替代新增量。由于中国人口老
龄化带来更多慢病诊疗需求,超声设备对于慢病领域有着天然应用场景。
此外软镜行业具备着一定护城河,有着政策扶持。开立医疗在全球具备
七大研究中心,这对于海外海内业务提供潜在增量。
【风险提示】
◆市场流动性风险