【行业研究报告】-6月金股组合

6月金股组合
6月金股组合
策略观点：进入6月，A股进入阶段性底部配置区域，关注AI主线
布局机会。海外风险缓释，但扰动仍在。市场短期对于基本面计价了
过于悲观的预期，当前下行空间有限，一旦需求数据好转或政策出现
边际变化，A股估值极有可能受到提振。行业配置上，AI主线或已
企稳，下场布局正当时。在国内经济弱复苏、低通胀以及海外强产业
趋势映射的背景下，叠加TMT科技之前低估、机构低配的微观市场
结构和交易状态，AI估值修复的动力和空间十足。主题上关注中特
估和AIGC科技带来的投资机会。
组合回顾：行业组合弱于市场，个股组合弱于市场。上月金股行业组合
绝对收益-6.64%，表现弱于市场0.89%；金股个股组合绝对收益-8.16%，
绝对收益-6.64%，表现弱于市场0.89%；金股个股组合绝对收益-8.16%，
表现弱于市场2.41%。
份（电新）、东方电缆（机械）、吉比特（传媒）、中科江南（计算机）
风险提示：大盘系统性风险；个股层面暴雷。