【行业研究报告】-2023年12月金股组合

类型: 其他行业策略

机构: 太平洋

发表时间: 2023-11-30 00:00:00

更新时间: 2023-12-01 14:10:54

12月金股基本面逻辑:
新能源——海兴电力(603556.SH)欧美智能电表正在或即将迎来更新换代周期,短期有欧洲电网投资加速
利好;亚非拉等新兴市场智能电表渗透率大多在10%,目前正处于渗透率提升阶段;国网2023年第二批招标
超预期。公司作为是海内外智能电表龙头,有望充分受益。
新能源——思源电气(002028.SZ)电力设备龙头受益海外市场拓展加速,储能+网外业务带来业绩成长。
新能源——思源电气(002028.SZ)电力设备龙头受益海外市场拓展加速,储能+网外业务带来业绩成长。
医药生物——万孚生物(300482.SZ)新冠基数基本出清,新技术平台快速放量,国际部探索蓝海市场高增
长。
社会服务——米奥会展(300795.SZ)海外自办展行业龙头,深耕一带一路带领中国企业出海,综合展转型
专业展提升规模效益。
医药生物——君实生物(688180.SH)海外和国内营收均存在边际改善;研发和销售效率提升,亏损逐渐收
窄;多款在研管线具有FIC或Me-Better潜力。
非银金融——南华期货(603093.SH)公司利息净收入驱动收入高增,境外业务业绩亮眼;经纪业务稳步发
力,市占率持续提升。
农林牧渔——天康生物(002100.SZ)偿债压力小,抗周期底部能力强,养殖业务增速快、成本低,动保和
饲料现金牛业务稳增长。
交通运输——南方航空(600029.SH)公司周期属性强,随着汇率和油价而波动,人民币升值及油价走低带
来公司盈利增厚;年底,可能提前启动1月春运行情,公司有望受益。
食品饮料——东鹏饮料(605499.SH)24年目标积极,整体增长有望保持27%,功能饮品主业维持高增,电
解质水和无糖茶瞄准高增赛道,有望贡献较多增量,新品潜力较大。
计算机——智微智能(001339.SZ)公司AI算力受益行业发展;转型工业智能化;股权激励激发公司动力。
2023-11-30
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