万得300非金融指数-小牛行研(hangyan.co)-AI驱动的行业研究数据服务

万得300非金融指数

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(2) 如果经济弱复苏,总量经济强相关板块的业绩弹性可能相对有限,大多数情况下属于估值修复,股债收益差就难以突破均值,指数反弹后还有一个震荡平台(下图绿色箭头)。
最后更新: 2023-03-06

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收益差位置假设
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23年Q3中国可能库存见底,23年Q4可能会补库存
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制造业投资单月同比
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万得300非金融指数
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最近两年学地局少
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23年美国可能继续去库存,24年可能会补库存
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图表内容


万得300非金融指数
一股债收益差:10Y国债-污深300股息率
一股债收益差均值
5
700
2.50%
5
200
模式
4.700
2.00%
4
200
模式
3.700
150%
3
200
模式
100%
2
700
0.50%
2012年12月
2016年1月
2019年1月
2020年3月
2022年10月
1
200
【22X】
20里-2X】2023
资料来源:Wind
天风证券研究所。